


               Handbuch Buchhaltungsprogramm 
     
              Autor 
               BB_Soft 
               7080 Aalen 
    
     
         Inhaltsverzeichnis 
     
       1)Firmenbezeichnung   
       2)Kontenrahmen 
       3)Buchungen 
       4)Umsatzsteuervoranmeldung 
       5)Umsatzsteuerschlssel 
       6)Hauptabschlubersicht 
       7)Buchungsliste 
       8)Buchungsliste einzeln 
       9)Sachkonten 
      10)Bilanz und Erfogsrechnung 
      11)Druckeranpassung     
      12)Jahressalden
      13)Bilanzrestaurieren
      14)Voreinstellungen ndern
      15)Ende 
     

     Das Programm erstellt beim Starten ein Setup.dat mit den folgenden
     Mglichkeiten:

               1.Laufwerk  A: bis D:
               2.gesonderte Datendiskette
               3.Buchungsjahr bzw Pfad(Ordner)

     Sollen diese Daten gendert werden, kann dies aus dem Programm mit 
     Menpunkt 14 oder manuell durch lschen der Setup.dat erfolgen.

     Im gesamten Programm werden die Eingaben, soweit bereits Werte vor-
     handen sind, nur besttigt bzw mit einer Neueingabe gendert.

     Zum Programmstart mu ein Ordner mit dem Namen des Buchungsjahres
     angelegt werden. In diesen Ordner ist die mitgelieferte Datei fr
     die Druckeranpassung (Druck.Dat) zu kopieren.

     Bei einem Wechsel des Buchungsjahres ist wie bei einem erstmaligen 
     Start des Programmes vorzugehen.


     1)Firmenbezeichnung 
     
     Die Eingaben haben je einzeln fr Firmennamen, Strae und  Gemeinde zu   
     erfolgen:
     
                     z.B. Fa. Beispiel       < Return >
                          Sowiesostr.        < Return >
                          0000 Irgendwo      < Return >
     
      


     2)Kontenrahmen 
   
     Fr die verschiedenen Buchungen sind zuerst die Konten einzurichten. 
     Die Konten sind im Bereich 1 bis 9000 frei whlbar. Nur die Debitoren    
     (5000-5999) und die Kreditoren (6000-6999) sind reserviert. Dabei 
     mu beachtet werden, da beim Buchen von Kreditoren oder Debitoren
     die Konten " Verbindlichkeiten" und "Forderungen" im Kontenrahmen be-  
     ntigt werden.
     
     Der Kontenrahmen kann jederzeit ergnzt werden. Auerdem kann die Kon-
     tenbezeichnung (Name, Kontenart) ohne weiteres gendert werden. Die ein- 
     mal gewhlte Kontennummer mu jedoch whrend des laufenden Jahres bei-
     behalten werden, weil die Salden sonst nicht mehr richtig bernommen     
     werden.
     
      2.1 Fr den Kontenrahmen werden folgende Angaben bentigt:              
                 a) Kontennummer                                           
                 b) Kontename
                 c) Kontenart                                                

                 B=Bilanzkonto
                 E=Erfogskonto                                     
                 D=Kredit- bzw Debitorenkonto
                            
      2.2 Der Kontenrahmen kann jederzeit auf dem Bildschirm oder Drucker 
          ausgegeben werden.
     
      2.3 Eventuelle Ergnzungen knnen auch whrend des Buchens eingegeben
          werden.
      
      2.4 Bei Einrichtung der Personenkonten wird die Bezeichnung < D >
          automatisch eingerichtet
 
     
     
     3)Buchungen 
     
     Vor dem Buchen ist jeweils der zu buchende Monat einzugeben.
     Die gesonderte Eingabe des Buchungsmonates ist fr die    
     sptere Auswertung bzw. fr den monatlichen Ausdruck der     
     Sachkonten notwendig.                 .                              
     
     Die Eingabe in die Buchungsmaske ist jeweils mit der < Returntaste >
     zu besttigen.
     
     Zum Abschlu jeder Buchung erfolgt eine Sicherheitsabfrage. Ist die Bu-
     chung in Ordnung, reicht eine Besttigung mit der < Returntaste >.       
     Soll eine Eingabe gendert werden, ist dies durch < N und Returntaste >  
     und anschlieende Eingabe der zu ndernden Feldnummer einzuleiten. Da- 
     rauf erfolgt die Neueingabe der zu ndernden Daten innerhalb der         
     Buchungsmaske.
     Bei der Buchung erfolgt automatisch eine Kontenberprfung. Ist das ange-
     sprochene Konto noch nicht definiert,bestehen zwei Mglichkeiten:
       - entweder Rcksprung in Teil 2 ber Abbruch -                         
       - oder Buchen auf ein anderes (bereits definiertes) Konto.-
     
     Ein Abbruch oder die Beendigung ist im Bereich des Belegdatums durch 
     die Eingabe < E >(Rest lschen) zu erreichen. Die Buchungen werden dann
     gesichert und das Programm kehrt ins Hauptmen zurck.
     Eventuelle Stornobuchungen sind einfach noch einmal jedoch mit
     einem Minuszeichen beim Betrag durchzufhren.
     
     
     
     4)Umsatzsteuervoranmeldung 
     
     Wurden die Buchungen nach dem Belegdatum (nicht Buchungsdatum siehe 3)
     im entsprechenden Buchungsmonat durchgefhrt, kann hiermit eine Voran-   
     meldung erstellt werden. Dabei werden die gesamten Umstze und Vorsteuern
     entweder auf dem Drucker oder dem Bildschirm ausgegeben. 
     
     5)Umsatzsteuerschlssel
     
     Die Umsatz- oder Vorsteuer wird durch Eingabe des Steuerschlssels bei 
     den Buchungen automatisch berechnet.
     Soll mit Umsatzsteuer und Vorsteuer gebucht werden men unbedingt 
     die Konten hierfr eingerichtet werden (Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer). 

     
     6)Hauptabschlubersicht
     
     Fr den Jahresabschlu werden die aktuellen Jahressalden in Listenform
     ausgegeben. Eventuelle Umbuchungen knnen dann manuell vorgenommen wer-
     den (vgl. auch "10" Bilanzerstellung).
     Die Ausgabe kann jederzeit erfolgen.
     Auerdem kann hierbei ein gesonderte Debitoren - Kreditorenliste aus-
     gegeben werden.

     7)Buchungsliste 
     
     Die Buchungen werden in Listenform mit allen erforderlichen Angaben aus- 
     gedruckt. Bei der Druckerausgabe werden dabei smtliche bentigten An-   
     gaben wie Konto bzw Gegenkonto mit den Umsatz- und Vorsteuerbetrgen    
     ausgegeben. 
     
     8)Buchungsliste einzeln
     
     Die Mglichkeiten sind die dieselben wie im Punkt 7. Die Ausgabe kann 
     jedoch auf bestimmte Buchungsnummern beschrnkt werden. Es knen also   
     Einzelbuchungen dargestellt werden.
     
     
     
     
     
     
     9)Sachkonten ausgeben 
     
     Die Sachkonten knnen wie die brigen Listen auf dem Drucker bzw Bild-
     schirm ausgegeben werden.
     Dabei bestehen folgende Mglichkeiten:
     1) Gesamt < Jahreskonten
     2) Monat  < Monatskonten
     3) Sachkonten komplett oder als Block (z.B. 1000-1500)
     4) Sachkonten einzeln
     5) Sachkonten ohne Kredi und Debi
     6) Kreditoren und Debitoren
     Die Auswahl zwischen Gesamt und Monat bezieht sich dabei auf den         
     jeweiligen Zeitraum.
     
     10)Bilanz und Erfolgsrechnung 
     
     Die Bilanz bzw Erfolgsrechnung werden vom Programm automatisch erstellt  
     und ausgegeben. Die Umbuchungen knnen mit der Hauptabschlubersicht
     vorbereitet  oder direkt (Punkt 3) eingebucht werden. Eventuelle   
     Zusammenfassungen auf ein Sammelkonto oder die Umbuchung der Privatsal-
     den (Privatkonten) auf das Kapitalkonto sind noch vorzunehmen.
     
     11)Druckeranpassung 
     
     Die vom Programm bentigten Druckersignale werden mit diesem Menpunkt an
     verschiedene Drucker angepat. Die Eingabe erfolgt wie im Programm er-
     klrt. Es sind zumeist nur eine bzw zwei Eingaben ntig.
     

     12)Jahressalden
 
     Dieser Menpunkt dient zur bernahme der Jahressalden in das neue 
     Buchungsjahr.
     In der jetztigen Programmversion ist das Problem des Zeitpunktes
     (Altes Jahr noch nicht abgeschlossen - Neues Jahr soll 
     bereits gebucht werden) noch nicht gelst. Deshalb ist der 
     Jahresbertrag noch manuell vorzunehmen.
  
     13)Bilanz restaurieren

     Sollte es einmal zu Problemen mit den Bilanzwerten kommen, werden 
     die bisherigen Buchungen mit den bisherigen Buchungsstzen neu 
     und vollautomatisch aufgearbeitet.
 
     14) Voreinstellungen ndern
     Die Setup.dat wird gelscht und das Programm neu gestartet.


     15) Ende 
     
     Das Programm wird verlassen und smtliche Dateien werden geschlossen.
     
     Da smtliche Ausgaben auch auf der Diskette als Text erfolgen knnen ist 
     eine weitere Gestaltung mit einem Texteditor mglich. Dadurch lassen sich
     auch sehr individuelle Ausdrucke gestalten.  Es ist dabei wie folgt vorzu-
     gehen.
            12.1  Abspeichern der Daten 
            12.2  Laden der Daten mit Texteditor
            12.3  Gestaltung mit dem Editor
     
     
     16) Sonstiges 
     
     Die Erffnungsbuchungen sind bei dieser Version nur manuell ber das     
     Konto <9000> vorzunehmen.
     
     Auf der Programmdiskette befindet sich unter dem Namen Konto.bsp ein     
     Musterkontenrahmen der den aktuellen Datevrahmen nachempfunden ist.
     In den meisten Fllen wird dieses Beispiel jedoch zu umfangreich sein.
     Er ist nur als Anregung fr den groben Umri gedacht.
     
     Mit der obigen Anleitung und den einzelnen mengesteuerten Programm-     
     punkten ist (normale Buchhaltungkentnisse vorausgesetzt) eine 
     komfortable und zuverlssige doppelte Buchfhrung realiesierbar.
     
     Bei Zweifelsfragen steht ihnen die telefonische  
                   Anlaufstelle   07361/34164 
     zur Verfgung.
      


                                       BB_SOFT

